Ropa – 100% zarobku w 3 tygodnie?

KONFERENCJA OPEC + / 09.04.2020

Ostatnia czwartkowa sesja mogła spowodować palpitację serca dla osób o słabej psychice. Kurs ropy cl.f zachowywał się jak dobra kolejka górska, raz szczytując +11% kolejnym razem pikując pod kreskę i kończąc dzień wynikiem -9%!. Amplituda wahań intraday wyniosła 19% – raj dla spekulantów. Na tak wysoką zmienność złożyło się trwające od godziny 16-stej spotkanie OPEC+.

Wstępne ustalenia zakładają, że państwa OPEC+ łącznie ograniczą produkcję ropy naftowej o 10 mln baryłek dziennie. Czyli o około jedną piątą własnej produkcji, a jednocześnie około 10% produkcji światowej. Planowane cięcia o 10 mln baryłek mają trwać od maja do czerwca bieżącego roku. Każdy kraj wchodzący w skład porozumienia zobowiązał się do ograniczenia produkcji o 23%, przy czym Arabia Saudyjska i Rosja mają dokonać obniżek po 2,5 mln baryłek dziennie, a Irak o ponad milion baryłek dziennie. Następnie począwszy od lipca aż do grudnia br., cięcia mają zostać zmniejszone do łącznie 8 mln baryłek dziennie. Zaś od stycznia 2021 r. do kwietnia 2022 r. mają wynieść 6 mln baryłek dziennie.
 

W piątek 20.04.2020 kontynuowane będą wczorajsze dyskusje w ramach telekonferencji ministrów energii państw G20. Jest więc duża szansa, że na rynku pojawi się więcej konkretnych informacji dotyczących planów pozostałych producentów. OPEC+ zakłada, że Stany Zjednoczone, Kanada, Brazylia, Norwegia oraz pozostali kluczowi producenci ropy naftowej staną na wysokości zadania i dorzucą ze swojej strony łączne cięcia w wysokości 5 mln baryłek dziennie. Najwięcej wątpliwości nadal wzbudzają stanowiska Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, czyli krajów, w których procesy dostosowawcze w branży naftowej są najbardziej widoczne. Już od kilku tygodni północnoamerykańskie firmy wydobywcze ograniczają produkcję oraz inwestycje w swoją infrastrukturę (źródło: fxmag.pl).

JAK ZAREAGUJE RYNEK ROPY?

Jak zareaguje rynek już w poniedziałek 13.04 na ustalenia grupy OPEC +? W tym celu posłużymy się modelem analizy technicznej oraz wskaźnikiem newhach’a. Spójrzmy zatem na wykres nr 1 i przedstawioną tam sytuację statystyczną kursu ropy cl.f w długim horyzoncie czasowym, ujęcie tygodniowe 400 sesyjne. Co by nie mówić długoterminowo kurs utknął na mieliźnie w rejonie 21-22 usd/b. Zeszłotygodniowy atak ropy na opór 29 usd/b zakończył się fiaskiem, co spowodowało ostry odwrót i pikowanie w stronę bezpiecznego wsparcia (21-22), kończąc tydzień wynikiem 22.70.
 
Jeśli spojrzymy na wyprzedzający wskaźnik newhach’a (rys.2), kurs już wybił górą z formacji ORGR, świadczącej o zmianie trendu i powrotu do dynamicznych wzrostów. Jeśli strefa 21-22 wybroni się – dynamika korekty będzie ogromna a potencjalny zasięg kursu to okolice 50 usd/b. W bardzo krótkim terminie będzie można osiągnąć blisko 100% zysku, brzmi niewiarygodnie? Zobaczymy..

SYGNAŁ KUPNA NA ROPIE W ŚREDNIM TERMINIE!

 
Co by nie mówić, ale w ujęciu średnioterminowym wygenerował się już sygnał kupna, a to za sprawą dynamicznej fali wzrostowej z poziomu 19 do 29. Obecna fala korygująca nie powinna mieć już znaczenia technicznego dla wygenerowanego sygnału newchach’a (rys.3). Z kolei sygnał w krótkim terminie, sugeruje możliwość rozpoczęcia tygodnia pod kreską, gdyż ostatnia piątkowe notowania spowodowały wystąpienie małego sygnału “s”.

Na rysunku nr 4 pokazano klasyczną analizę AT w ujęciu 4 – godzinowym. Analiza potwierdza identyczne prognozy jak wskaźnik newhach’a. W grze będzie cudownie wielki ORGR i potężny trójkąt, jeśli kurs wybroni strefę 20.7 – 21.7. Zapewne już podczas 1-szej sesji po weekendzie zmierzymy się z tymi poziomami.