Powrót do Carolana

Drogi Czytelniku,

Zapewne zastanawiasz się kiedy nastąpi punkt zwrotny na giełdach. Październik niestety nie przyniósł rozstrzygnięcia. Ostatnimi czasy zastanawiałem się dlaczego rynek nie może zareagować na zmianę trendu chociażby krótkoterminowego pomimo tak słabych odczytów indeksów z rynku niemieckiego lub/ i amerykańskiego. Bieżąca hossa na giełdach zachodnich to brnięcie pod prąd wbrew faktów analizy fundamentalnej. I tutaj postanowiłem wrócić do analizy okienek Carolana, ale nie w ujęciu dziennym a miesięcznym. Jakie miesiące wg Carolana będą kluczowe dla zmiany trendu?

Analiza punktów zwrotnych giełdy amerykańskiej S&P500

W tym celu odwołajmy się do kalendarza spiralnego utworzonego specjalnie dla giełdy amerykańskiej na bazie historycznych punktów zwrotnych – tabela 1.

Po przeanalizowaniu dat zwrotnych na uwagę zasługuje z cała pewnością miesiące październik i listopad. Listopad 2019 został wyznaczony z punktów docelowych 02.2009 (dołek przed startem hossy) oraz 04.2018. Październik natomiast na bazie dat 04.2011 i 09.2015. Część wspólna obu miesięcy tworzy okno Carolana. W ten sposób widzimy, że zakres potencjalnej zmiany rynku został przeniesiony na miesiąc listopad. Na rysunku nr 1 naniesiono zatem zestaw wyznaczonych punktów zwrotnych rynku na bazie daty 02.2009.

Co ciekawe jeśli naniesiemy poziomy fibbo na wykres indeksu giełdy amerykańskiej od początku jej istnienia (rys.2. układ liniowy), otrzymamy dość wyraźny układ proporcji. Kurs walczy obecnie z poziomem 100% fibbo zlokalizowanym w rejonie 3060pkt. O tym poziomie pisałem już wcześniej uznając go jako poziom kluczowy i nie do przejścia. Jeśli teoria okna Carolana zadziała, obecne poziomy będą nie do zdobycia w długim terminie, a spadki powrócą i zaleją rynki.

Analiza punktów zwrotnych giełdy niemieckiej DAX 30

Podobnie jak poprzednio wyznaczamy kalendarz spiralny Carolana dla giełdy niemieckiej i indeksu DAX 30, na bazie historycznych punktów zwrotnych – tabela 2.

Analiza dat wspólnych na rok 2019 klasyfikuje również październik i listopad jako zakres miesięcy predysponowany do okna Carolana. Miesiąc listopad 2019 został wyznaczony na bazie punktu początkowego jakim jest luty 2009. Listopad 2019 to również 22-gi wyraz ciągu kalendarza spiralnego, który został przedstawiony na rysunku nr 3. Co ciekawe jeśli na wykres indeksu giełdy niemieckiej DAX 30 od początku jej istnienia naniesiemy poziomy fibbo, dostaniemy piękny układ proporcji, które rynek respektował – rys.4.. Podobnie jak S&P500 walczy z oporem 100% FIBBO również i DAX 30 zmaga się z tym oporem – oporem, który zlokalizowany jest w obszarze 12960pkt!!!. Rynek testował te poziomy już dwukrotnie: 28.10. (okres nowiu) oraz w piątek 01.2019. Jest takie powiedzenie, że do 3-ech razy sztuka.

Jeśli tak się stanie układ olbrzymiego trójkąta z rysunku nr 5 powinien się zrealizować. Obecne wyjście górą z ów trójkąta to prawdopodobny fake. Rynek obecnie tworzy formację na bazie klna zwyżkującego, z którego wyjście dołem jest wielce prawdopodobne. Zejście indeksu < 12400 pkt da sygnał do ataku misiom. Proszę mieć na uwadze, iż realizacja tego scenariusza powinna być bardzo szybka w czasie z zasięgiem spadków < 10000pkt. Zalecana czujność.