Nadchodzi Armagedon giełdowy? Amerykański niedźwiedź wychodzi z jaskini. Analiza indeksu S&P500 NYSE.

Nadchodzi armagedon giełdowy?

 
W artykule zostanie przedstawione 5-ęć powodów świadczących o rozpoczęciu mocnych i gwałtownych spadków na jednym z głównych indeksów światowych jakim jest indeks S&P500. Amerykańska giełda w tej chwili jest jeszcze jedną z najsilniejszych giełd na Świecie – niszczycielski efekt pandemii koronawirusa jak dotąd nie zrobił wrażenia na inwestorach giełdowych. Tymczasem Europa zalała się już czerwienią indeksów giełdowych w obawie przed zamknięciami granic poszczególnych państw.

1. Kluczowe 3330 pkt złamane na S&P500 – poziomy fibonacciego

 
Za nami już zamknięcie giełdowe miesiąca październik. Na wykresie giełdy amerykańskiej S&P500 pojawiła się czarna świeca a zamknięcie nastąpiło pierwszy raz od sierpnia poniżej kluczowego poziomu 3330. Dlaczego 3330 to kluczowy poziom ? Otóż proszę rzucić okiem na wykres nr 1, na którym przedstawiono rozkład zniesień poziomów fibonacciego od początku istnienia indeksu S&P500. Bazując na takim przedstawieniu stref fibbo widzimy, iż właśnie poziom 161.8% stanowi kolejny mocny opór indeksu, opór z którym rynek dotychczas walczył.
 

 
Tak więc złamanie kluczowego poziomu 3330 punktów powinno doprowadzić do masowej wyprzedaży akcji, a kolejne mocne wsparcie jest zlokalizowane dopiero w obszarze 2100 pkt – co odpowiada poziomowi 100% zniesienia z rys.1. Procentowa różnica dzielą oba poziomy fibbo to 37%, wow!
 

2. S&P500 – potwierdzona formacja zasłony ciemnej chmury

Niejednokrotnie wspominałem aby przywiązywać spore znaczenie w jaki sposób rynek zamknie się na koniec miesiąca. Obecne zamknięcie miesięczne czarną świecą potwierdziło obecność zasłony ciemnej chmury na indeksie S&P500 – rys.2. Co zatem oznacza takie zamknięcie? W ramach przypomnienia zasłona ciemniej chmury to formacja składająca się z dwóch świec – pierwsza świeca biała natomiast druga czarna. Zasłona ciemnej chmury pojawia się na końcu fali wzrostowej i zapowiada odwrócenie trendu (zasłona ciemnej chmury).

3. Wybite RGR na wskaźniku RSI – skala tygodniowa

 
Wskaźnik RSI jest wskaźnikiem oscylującym, który ułatwia traderom wykrycie momentu przesycenia lub wyprzedania się danego rynku. RSI ocenia cenę danego aktywa w skali od 0 do 100, biorąc pod uwagę 14 okresów. Wskaźnik RSI wynoszący 30 lub mniej sugeruje, że cena danego aktywa jest prawdopodobnie blisko swojego dna (wyprzedania), z kolei wartości powyżej 70 sugerują, że cena aktywa jest blisko swojego szczytu cenowego (przesycenia) i prawdopodobnie spadnie.
 

 
Wskaźniki podobnie jak wykresy indeksów podlegają analizie technicznej. I tak na rysunku nr 3 przedstawiono tygodniowy wskaźnik indeksu S&P500 z widoczną formacją RGR sugerującą mocne spadki, gdzie wartość indeksu dla uformowanej głowy wyniosła w szczycie książkową wartość 70.
Wskaźnik RSI porusza się w kanale spadkowym z dolnym ograniczeniem w rejonie 20. Tam należałoby dopiero szukać wsparcia w ramach obecnie trwającego impulsu spadkowego.

4. S&P500 – sygnał sprzedaży na wskaźniku newhach’a w średnim terminie

 
Czym jest wskaźnik newhach’a? Otóż wskaźnik newhach’a jest moim autorskim wskaźnikiem, który powstał na bazie połączenia statystyki i wskaźników analizy technicznej. Pomaga znaleźć moment zmiany trendu w krótkim bądź w długim terminie i to ze sporą skutecznością.
Na wykresie nr 4 przedstawiono wskaźnik ten w ujęciu średnioterminowym – ostatnie 90 sesji dziennych. Ostatnie dwie sesje giełdowe spowodowały wygenerowania się sygnału sprzedaży na indeksie giełdy amerykańskiej S&P500. To kolejny sygnał świadczący o słabości rynku a co za tym idzie przewagą w tej chwili niedźwiedzi na bykami!.

5. S&P500 – kurs poruszą się w klinie

Na interwale miesięcznym indeksu S&P500 bardzo ładnie widać jak porusza się kurs w długim terminie. Indeks wspiera się i odbija od linii kanału rozszerzającego – rys.5. Trzy ostatnie miesiące potęgowały walkę o opór klina w rejonie 3400 pkt. Walka ta rozstrzygnęła się na korzyść misiów a kurs stacza się coraz niżej i niżej, gdzie zatem szukać wsparcia?

Otóż bazując na przytoczonych powyżej dowodach, wszystko wskazuje na realizację mocnego scenariusza spadkowego na indeksie giełdy amerykańskiej S&P500. Po złamaniu dodatkowo 3330 pkt najbliższe mocne wsparcie znajduje się w rejonie ok 2000 pkt. Co ciekawe proszę zauważyć, iż poziom 2000 pkt idealnie wpasowuje się również w poziom zniesienia fibbo 100% z rys.1.
Nadchodzi powoli zima a to dobry moment na zakup sanek. Proszę uważać aby zjazd z dużej górki nie zabrał oszczędności życia. Zalecana ogromna czujność, przed nami spora zmienność rynku, którą można wykorzystać do zarobienia sporej gotówki.