4 dni do pełni – jak zachowa się indeks S&P500?

 

Koniec kwartału i miesiąca w obliczu pełni – analiza indeksu S&P500!

 
Już 01.10 pełnia księżyca , która będzie pierwszą pełnią nowego kwartału i początkiem nowego miesiąca. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że końcówka kwartału na indeksie S&P500 wygląda bardzo interesująco, dlaczego? Jeśli spojrzeć na wykres z rysunku nr 1, obecne zamknięcie kwartału jest decydujące. Kluczowy opór to strefa 3330-3340, którą to pewnie indeks będzie testował w najbliższych dniach. Zamknięcie poniżej lub w granicach tego poziomu będzie miało znaczenie negatywne dla trwającego trendu wzrostowego. Toczyć się będzie zatem ogromna walka pomiędzy bykami a niedźwiedziami w końcówce kończącego się kwartału i miesiąca.

 

 
Nie wiem czy zauważyliście ale na interwale kwartalnym wciąż uchowała się możliwość uformowania potężnej formacji RGR. Aby tak się stało zamknięcie kwartału powinno wypaść poniżej ostatniego szczytu, czyli poniżej 3230 pkt. Jeśli zamknięcie wypadnie powyżej ostatniego szczytu a poniżej 3340 pkt w grze będzie formacja potrójnego szczytu.
 
Równie istotnie wygląda indeks S&P500 w ujęciu miesięcznym. Jak widać na wykresie za rysunku 1 indeks porusza się w klinie rozszerzającym z górnym jego ograniczeniem w rejonie 3400 pkt. Co by nie mówić miesiąc sierpień spowodował wyjście po za górne ograniczenie, co szybko będzie prawdopodobnie zanegowane przez przykrycie jej czarną święcę w miesiącu wrzesień. W związku z tym jeśli trend wzrostowy ma się odwrócić, zamknięcie obecnego miesiąca powinno doprowadzić do negacji obecnych wzrostów, w grze są zatem możliwe 2 formacje odwracające trend.
Pierwsza z nich to formacja zasłony ciemnej chmury (objaśnienie), druga z kolei to typowo mocna spadkowa formacja zwana formacją objęcia bessy. Zasłona ciemnej chmury wystąpi jeśli indeks będzie miał wartość nie większą niż 3390 pkt, w przypadku objęcia bessy- świeca czarna powinna przykryć cały korpus świecy białej (zamknięcie poniżej 3290 pkt).

 

 
 

Rozkład fal Elliotta na interwale 4h – indeks S&P500

 

Jeśli szczyt indeksu S&P500 już za nami to zgodnie z teorią fal Elliotta rozpoczęła się nowa piątką inicjująca nowy impuls spadkowy. Patrząc na interwał 4h obecna piątka może przybrać następującą postać:

 

1. FALA NR 1: czyli fala inicjująca pierwszy impuls spadkowy w ramach nowego trendu: zakres od 3580 do 3300 pkt,
2. FALA NR 2: czyli fala korygująca dosyć płytka: zakres od 3300 do 3430 pkt (ok 130 pkt),
3. FALA NR 3: kolejna fala spadkowa o długości ok 230 pkt (zakres od 3430 do 3200 pkt)
4. FALA NR 4: fala korygująca falę nr 3, potencjalny zakres od 3200 do 3330 (możliwość piku do 3360!) – długość fali może być tak sama jak fali nr 2 – 130 pkt.
5. FALA NR 5: fala kończąca obecną 5-falową strukturę, potencjalny zasięg to min 3100 pkt (wynika to z długości fali nr 3).

 

 

Po fali nr 5. powinna dopiero rozpocząć się korekta wzrostowa trój-falowa 1-2-3, która nie powinna przebić historycznego szczytu. Jeśli faktycznie 5-tka Elliota zrealizuje się, potencjalny zasięg korekty może wynieść kurs w okolice 3400 pkt (61.8% zniesienia fibbo od dołka fali nr 5).
 
Pytanie jest zatem jak wpasować obecność nadchodzącej pełni w strukturę szczytów i dołków dla potencjalnej 5-tki Elliotta? Wydaje mi się (jest to moja subiektywna opinia), iż pełnia prawdopodobnie będzie stanowiła dołek fali nr 5, który wypadnie w nadchodzący czwartek. Nie sądzę, aby nadchodzące 4 dni były wykorzystane przez byki do pompowania indeksu.
 
Na rysunku nr 2 przedstawiona została również analiza indeksu S&P500 pod kątem potencjalnych wsparć i oporów indeksu. Proszę zauważyć, iż opór wyznaczony jest w strefie 3330-3340 i stanowi on strefę luki ze szczytów lutowych, natomiast mocne wsparcie indeksu zlokalizowane jest w rejonie 3060 pkt.
 

 
 

Prognoza indeksu S&P500 w krótkim terminie na bazie wskaźnika newhach’a

 
Wnioski wynikające ze wskaźnika newhach’a (interwał dzienny krótkoterminowy) są następujące:

Wciąż trwa sygnał sprzedaży na interwale dziennym,

Impet newhach’a sygnalizuje wyhamowania trendu spadkowego lecz w grze cały czas sygnał s.

Z punktu widzenia technicznego ostatnia blisko 1.5% sesja wzrostowa nie zanegowała sygnału sprzedaży.