DAX i SP500 tańczą na oporach

Dax futures

 

Czy okno Carolana w dniach 07-8.09  na indeksie niemieckiej giełdy zadziała? Czy jesteśmy w kluczowym miejscu, a szczyt wyznaczony w piątek 06.09 okaże się szczytem w ramach obecnej fali korekcyjnej ?

Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć bazując na danych płynących z analizy technicznej.
 
Dax futures – formacja trójkąta
 
Poziom 12200 na indeksie dax futures stanowi górne ograniczenie potężnego trójkąta – rys.1 i 2. W tej chwili rynek testuje ten opór. Na rysunku nr 1 przedstawiono wykres typu “Renko”, dzięki któremu można dokładnie wyznaczyć jakość i czystość obecnego trendu. Jeżeli opór w rejonie 12200 wytrzyma, indeks utworzy kolejny, tym razem mniejszy RGR zlokalizowany dokładnie w rejonie szyi poprzedniego RGRa. Podobne wnioski można wyciągnąć z wykresu Kagi (rys.2.) Tutaj już widzimy, iż trend spadkowy został już rozpoczęty a obecna fala to nic innego jak fala korekcyjna pod górną linię trójkąta. Formacja potężnego trójkąta zacieśnia się. Bazując na proporcji podziału trójkąta można oszacować, iż wyjście z niego nastąpi w październiku. Czy będzie to wyjście dołem – zobaczymy. W tej chwili nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Pamiętać należy, że rynek potrafi zaskoczyć. Tak wysokiej korekty nie spodziewałem się. No cóż zawsze należy mieć plan B i C…

 

 

Dax futures – linia trendu
 
Kluczowy opór 12200pkt to także średnia arytmetyczna z ostatnich 500 sesji – rys.3, z którą obecnie rynek się zmaga. Na rys.4. pokazano ujecie trendu 500- sesyjnego. Widać z wykresu, dlaczego kurs odbił od wartości 11500 pkt. Poziom 11500 będzie teraz kluczowym wsparciem indeksu – to również poziom szyi małego RGR. Złamanie 11500 będzie kluczowe do rozpoczęcia wyprzedaży akcji.
 

 
Dax futures – wskaźnik newhach’a
 
Również wskaźnik newhach’a wskazuje na możliwą zmianę trendu. Na rys.5. wskaźnik podchodzi pod górne ograniczenie kanału blisko 1000 – sesyjnego. Natomiast impet newhach’a wykazuje już spore wyprzedanie rynku.
 

 
 

Analiza S&P500

 

S&P500 – gdzie szukać oporu?
 
Po przebiciu kluczowego oporu w rejonie 2950 pkt wydawało się, że rynek nie ma już przed sobą żadnych barier w osiąganiu coraz to wyższych poziomów. A tymczasem końcówka tygodnia przebiegała spokojnie, na rynku panowała stosunkowo niska zmienność wahań kursu. 2985pkt stanowiło dla indeksu SP&500 spore wyzwanie. Nic w tym dziwnego jeśli spojrzeć na kreskę z rys.6. i 7. W takim ujęciu poziom 2900pkt stanowi bardzo mocny opór dla byków. Czy uda się go złamać? Odpowiedź już w nadchodzącym tygodniu.
 

 
S&P500 – linia trendu
 
Bardzo ciekawie wygląda aproksymacja linii trendu indesku dla ostatnich 1000 sesji. Linia trendu przesunęła się bliżej poziomu 3000 pkt. Obecna korekta na giełdzie amerykańskiej wydaje się być naturalną “cofką” pod linię trendu – rys.8.

 
S&P500 – wskaźnik newhach’a
 
Wskaźnik ten zbliża się również do silnego oporu – opór stanowi górne ograniczenie kanału spadkowego – rys.9. Podobnie jak w przypadku dax’a impet newhach’a wykazuje dość spore wyprzedanie.